1С накладные

В случае выписки поставщиком исправленного электронного счета-фактуры необходимо отразить в 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана загруженный из системы ИС ЭСФ исправленный счет-фактуру.

Последовательность отражения в учете исправленного электронного счета-фактуры будет следующей:

  • На основании исправленного ЭСФ в учетной системе создается новый документ Счет-фактура (полученный), с видом Исправленный. Для этого в полученном исправленном ЭСФ по кнопке Отражение в учете выбирается команда Создать ЭСФ.

После отражения в учетной программе исправленного ЭСФ, в полученном счете-фактуре отразится информация об отражении в учете (гиперссылка Отражен в учете: Счет-фактура (полученный))

В созданном учетном документе Счет-фактура (полученный) будет указан вид — исправленный, а в строке Основной счет-фактура будет указан первичный (основной) счет-фактура, на основании которого был выписан исправленный ЭСФ.

Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, регистрирующим факт приобретения товара).

Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается необходимый документ Поступление ТМЗ и услуг.

После выполнения вышеперечисленных действий, основной счет-фактура будет аннулирован. При просмотре движений проведенного документа Счет-фактура (полученный), созданного на основании исправленного, будет отражена информация о счетах-фактурах, прекративших действие.

В Регистре налогового учета по счетам-фактурам полученным вместо аннулированного счета-фактуры отражаются данные по исправленному ЭСФ. Данный регистр доступен в разделе Отчеты — Регистры налогового учета — Регистр налогового учета по сетам-фактурам.

Для этого идем в раздел продажи, реализация (акты, накладные).

В журнале документов реализации создаем новый документ. Кнопочка реализация предлагает выбрать тип документа. А так как речь идет о реализации товаров, мы выбираем тип — товары (накладная).

В реквизитах документа. Дата документа заполняется автоматически по умолчанию — рабочей датой компьютера. Если нам нужно изменить дату, мы можем воспользоваться встроенным календариком и выбрать ту дату, которая нам требуется. Например, поменяли на пятое августа.

Далее выбираем контрагента, которому мы осуществляем реализацию. Нажимаем на кнопочку показать все.

Попадаем в справочник контрагентов.

Выбираем нашего покупателя (ООО кафе «Сказка»).

Банковский счет в программе заполняется по умолчанию. Мы ранее завели несколько счетов, один из которых обозначили, как основной банковский счет. Он у нас автоматически подтянулся.

Далее заполняем табличную часть товарами, которые мы отгрузили нашему покупателю. Нажимаем на кнопочки добавить и показать все.

Попадаем в справочник номенклатуры. Далее выбираем номенклатуру. В нашем случае конфеты Ассорти. Нажимаем кнопку выбрать.

Количество, например, сто штук. Цена установилась в программе та, которая была указана нами в последнем документе реализации. Программа предполагает, что мы по той же цене будем и дальше этот товар продавать. Если есть необходимость цену поменять, то это можно сделать сразу здесь в документе. В нашем примере поменяем на четыреста рублей. Сумму программа пересчитала автоматически.

У нас в качестве образца была выбрана организация, которая находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому в табличной части документа никаким образом не отражается информация по НДС. Если ваша организация находится на общей системе налогообложения, то дополнительно в табличной части появятся еще два столбца — это ставка НДС и сумма НДС. Ставка НДС программой проставляется автоматически.

Мы с вами сформировали документ. Если мы хотим просто сохранить документ и вернуться к нему через какое-то время позже, мы должны нажать кнопочку провести и закрыть.

Тогда программа проведет документ и закроет экранную форму. Если же нам экранная форма нужна для дальнейших действий, то мы делаем проведение без закрытия. Нажимаем кнопку провести.

Далее переходим по кнопке печать в товарную накладную (Торг-12).

Открывается экранная форма нашей накладной Торг-12. Мы можем для себя выбрать два варианта действий с этой формой. Либо распечатать ее по кнопочке печать.

Либо, если есть необходимость сохранить эту форму в электронном виде на компьютере — выбрать вариант сохранить на диске.

При нажатии на эту кнопочку открывается окно выбора формата и места сохранения. Здесь представлены самые ходовые форматы вордовский, экселевский, пдф формат. Мы выбрали пдф формат.

Далее выбираем место, куда мы выгружаем и сохраняем на компьютере — это рабочий стол.

Нажимаем на кнопки выбор папки и сохранить.

Программа сохранила на рабочий стол наш документ Торг-12.

Мы его можем оттуда распечатать, переслать по почте. По завершению действий с документом-реализации экранной формы, закрываем его по кнопочке закрыть — крестик в правом верхнем углу.

Также мы поступаем с документом, если нам здесь делать больше ничего не требуется.

В случае, если нам в дальнейшем потребуется внести какие-либо корректировки в этот документ или изменения, мы всегда можем открыть его из журнала документов реализации, нажав двойным кликом.

Можем внести необходимые изменения. Далее нажимаем по кнопке провести и закрыть, чтобы сохранить внесенные корректировки.

Остались вопросы? Обратитесь за помощью к консультантам 1С.

Бюджетная заявка – это документ, согласно которому региональное казначейство резервирует на расчетном счете государственного учреждения определенную сумму денег для определенной цели (например, для оплаты поставленных товаров или оказанных услуг) по конкретной программе и специфике. После регистрации заявки казначейством эта сумма денег становится обязательством и не может быть истрачена на другие цели. Общая сумма бюджетных заявок – это сумма обязательств государственного учреждения:

Для ввода бюджетной заявки, в конфигурацию введен документ «Заявка», который находится в панели разделов «Банк и касса/Банк — Заявки».

Документ «Заявка» предназначен для формирования и печати документа – заявки на получение бюджетных средств на приобретение товаров или получение услуг, на общие и командировочные расходы. Заявку можно сформировать на основании договора с контрагентом.

При выборе договора контрагента в документе автоматически заполняются источник финансирования, программа (или код платных услуг) и специфика. Если выбран источник финансирования «Бюджетные средства», то для выбранной бюджетной программы необходимо указать мероприятие. Эта информация используется для формирования назначения платежа и при вводе счета к оплате на основании заявки.

В документ добавлена возможность автоматического заполнения графика платежей на год. При нажатии на кнопку «Заполнить» на закладке «График платежей» у пользователя запрашивается период действия заявки. После этого сумма договора, по которому составляется заявка, автоматически разбивается на 12 месяцев.

Для удобства работы в документ «Заявка» также добавлена табличная часть «Представленные документы». Эта табличная часть не участвует в формировании заявки, но в дальнейшем она используется при формировании реестра заявок на регистрацию гражданско-правовых сделок, предоставляемого казначейству вместе с бюджетными заявками.

После проведения документ «Заявка» сформирует проводки в Дт счета 912 «Принятые обязательства».

Однако, возможны ситуации, когда сумма заявки меняется. При этом используется следующий механизм: ранее принятая заявка аннулируется на сумму невыполненных обязательств, и регистрируется заявка на меньшую сумму. В таких случаях новую заявку необходимо вводить на основании ранее принятой заявки. В результате старая заявка будет автоматически аннулирована на сумму невыполненных обязательств. Для проведения заявки необходимо установить флажок «Оплачено» и указать дату и номер уведомления (заказа).

Рекомендуем:

Автоматизация бизнеса и бизнес-процессов

Продукты Битрикс24

Автоматизация производственного процесса

Автоматизация торговли

Разработка сайтов

Лена, здравствуйте, да, вам нужно сделать покупателю товарную накладную ТОРГ -12. Попробуем разобраться, как внести товарную накладную в 1С. Первым делом в интерфейсе программы вам нужно зайти в раздел «Продажи». Там вы увидите журнал «Реализация (акты, накладные)» заходите туда. Именно в этом журнала и делается оформление товарных накладных. Я не знаю, есть ли у вас там какие-то уже сделанные документы, поэтому опишу вам, как вбивать накладную в 1С изначально.

Первым делом вы должны заполнить поля «Контрагент» и «Организация». Наименование «Контрагента» выбираете из справочника «Контрагенты», если данного контрагента в справочник до вас еще не внесли, то вы должны его создать.

Наименование организации выберите из представленного списка при нажатии на кнопку со стрелочкой, которая находится справа от поля.

Чтобы сформировать накладную в 1С вам нужно нажать на кнопку «Реализация». Тогда вам откроется пустой документ. Заполняете поля «Контрагент», «Договор» (обычно я пишу в этом поле «основной договор»), «Организация», «Склад», «Банковский счет».

Затем переходите к разделу «Номенклатура». Там указываете ваши проданные покупателю товары, количество по каждой позиции, цены, общие суммы, ставки НДС, суммы НДС, счета учета.

Вот, собственно, и все.

Более простой способ делать накладные в 1с – это копировать уже сделанные до этого накладные. Когда у вас откроется журнал расходных накладных, то посмотрите по списку, есть ли у вас накладная для вашего покупателя. Я обычно так делаю, если оформляю накладную для юрлица. Вы должны щелкнуть по строке с вашим контрагентом, нажать на правую кнопку мыши и выбрать позицию «Скопировать». У вас создастся новый документ со всеми заполненными полями, вам только нужно будет заменить некоторые данные.

Далее нажмете «Провести и закрыть» и увидите вашу товарную накладную в списке накладных.

Натали, бухгалтер

Казначейство — система, позволяющая эффективно управлять денежными средствами, находящимися в кассах, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, и осуществлять контроль над платежами организаций.

Подсистема Казначейство обеспечивает решение следующих задач:

  • планирование поступлений и расходов денежных средств;
  • отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами;
  • контроль наличия денежных средств;
  • контроль целевого использования денежных средств;
  • ведение денежных расчетов в иностранных валютах;
  • работа с подотчетными лицами;
  • контроль взаиморасчетов;
  • учет кредитов, депозитов и займов.

Платежный календарь

Для оперативного управления денежными средствами предприятия, формирования графиков платежей и контроля его своевременного исполнения предлагается использовать платежный календарь.

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов и выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах денежных средств.

Использование платежного календаря позволяет:

  • проанализировать данные о доступном остатке денежных средств, планируемых поступлениях и расходах денежных средств;
  • принять решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств;
  • принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств;
  • произвести согласование заявки с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса);
  • оформить заявку на внутреннее перемещение денежных средств;
  • оформить заявку на получение кредита в банке.

При составлении платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость — определяются кассовые разрывы, в случае их образования — происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов.

Оформление заявок на расходование денежных средств

Для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ Заявка на расходование денежных средств. Характер и назначение планируемого списания денежных средств определяются предопределенными видами операций документа.

Виды хозяйственных операций, которые могут подлежать контролю:

  • Выдача денежных средств подотчетному лицу;
  • Перечисление денежных средств поставщику;
  • Возврат денежных средств клиенту;
  • Оплата по кредиту;
  • Таможенный платеж;
  • Оплата в другую организацию;
  • Прочие расходы денежных средств и др.

Использование заявок на расходование ДС позволяет выполнить следующие задачи:

  • отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений предприятия;
  • спланировать расход денежных средств, сформировать платежный календарь;
  • предотвратить несогласованные выплаты денег;
  • проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств.

Заявка на расходование денежных средств

Управление заявкой осуществляется при помощи соответствующих статусов документа.

Контроль целевого использования денежных средств

Предусмотрена возможность контроля лимита расходования денежных средств.

Для контроля за расходованием денежных средств предусмотрены различные инструменты, использование которых позволяет:

  • спланировать, сколько денег необходимо выделить на расходы того или иного подразделения;
  • установить объем доступных к расходованию денежных средств по каждой статье ДДС;
  • уменьшить объем расходов и произвести их контроль.

Контроль лимита расходования денежных средств может производиться как по предприятию в целом, так и по подразделениям и организациям.

Лимиты расходования денежных средств

Превышение лимитов контролируется при согласовании заявки на расходование денежных средств.

Если требуется осуществить расходование денежных средств сверх установленного для статьи ДДС лимита, данная потребность указывается при оформлении заявки на расходование денежных средств (в заявке устанавливается признак Сверх лимита).

Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами предназначен отчет Лимиты расхода денежных средств, который показывает лимиты расходов, фактический расход и обеспечивает возможность определить, по каким статьям движения денежных средств есть превышение или лимит израсходован не полностью.

Учет наличных денежных средств

Наличные денежные средства учитываются кассовыми ордерами.

Использование рабочего места по работе с приходными кассовыми ордерами обеспечивает доступ к списку распоряжений на поступление денежных средств, что в свою очередь, упрощает работу в части формирования приходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций:

  • Поступление оплаты из кассы ККМ;
  • Поступление оплаты от клиента;
  • Поступление от другой организации;
  • Возврат оплаты от подотчетника;
  • Возврат оплаты от поставщика и др.

Оформление приходных кассовых ордеров Для оформления операций выдачи наличных денежных средств доступно рабочее место Расходные кассовые ордера, в котором представлен список распоряжений на выдачу наличных денежных средств, являющихся источником данных для оформления расходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций, таких как:

  • Выдача ДС в кассу ККМ;
  • Выдача ДС подотчетнику;
  • Оплата поставщику;
  • Возврат оплаты клиенту и др.

Основаниями на выдачу денежных средств выступают заявки на расходование денежных средств, если заявки используются как инструмент планирования или объекты расчетов.

Инвентаризация наличных денежных средств. Для отражения процесса инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия предусмотрен инструмент — Инвентаризация наличных денежных средств, использование которого позволяет:

  • отразить учетные и фактические остатки наличных денежных средств;
  • оформить излишки и недостачи наличных денежных средств.

По результатам проведения инвентаризации можно составить акт по форме ИНВ-15.

Учет безналичных денежных средств

Для работы с безналичными платежами предназначено универсальное рабочее место Безналичные платежи. За счет использования данного рабочего места обеспечивается отражение различных операций поступления и списания денежных средств с расчетных счетов организации. Также использование данного рабочего места позволяет подтвердить факт регистрации платежей в банковской выписке по расчетному счету (признак Проведено банком).

Безналичные платежи Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет предназначены документы Поступление безналичных ДС, позволяющие отразить типовые операции:

  • Поступление оплаты от клиента;
  • Поступление от другой организации;
  • Сдача наличных в банк;
  • Погашение займа контрагентом;
  • Прочее поступление и др.

Поступление безналичных денежных средств Списание денежных средств с расчетного счета оформляется документами Списание безналичных ДС с указанием соответствующей типовой операции:

  • Оплата поставщику;
  • Выдача подотчетнику;
  • Таможенный платеж;
  • Прочий расход;
  • Выдача займа контрагенту и др.

Списание безналичных денежных средств Обмен с банком. Программа наделена сервисом, использование которого обеспечивает:

  • передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации;
  • обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету.

Передавать в банк платежные документы позволяет использование следующих технологий:

  • обмен через файл «1С:Предприятие-Клиент банка». Платежные документы передаются в банк путем выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент-банка». Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком;
  • «DirectBank» (прямой обмен данными) — более удобный и безопасный способ передачи платежных документов в банк. Подготовленные в системе платежные документы передаются в банк напрямую, без выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент банка». Преимущества технологии «DirectBank» (прямой обмен данными):
    • управление расчетными счетами непосредственно из «1С:Предприятия 8» без установки системы Клиент- Банк;
    • повышенный уровень безопасности — подписание электронных документов прямо в «1С:Предприятие 8»;
    • единый пользовательский интерфейс для управления всеми счетами, открытыми в разных банках;
    • отправка платежного документа и получение выписки из банка по одной команде пользователя.

Выгрузка платежных документов в банк и загрузка выписок из банка осуществляется в рамках рабочего места Безналичные платежи.

Расчеты с подотчетными лицами

В программе предусмотрена возможность вести учет денежных средств, выданных подотчетному лицу.

Поддерживаются варианты расчетов с подотчетными лицами с использованием как наличных, так и безналичных денежных средств.

В программе можно отразить следующие операции с подотчетными лицами:

  • закупка товарно-материальных ценностей;
  • оформление прочих и командировочных расходов.

Обоснованность расходов подотчетных лиц подтверждается оформлением документов Авансовый отчет, которые также позволяют проконтролировать сумму перерасхода и расхода выданных в подотчет денежных средств.

Авансовые отчеты Контроль выданных подотчетному лицу авансов. Для комплексного анализа выданных подотчетному лицу денежных средств предназначены отчеты:

  • Контроль операций с денежными средствами:
    • контроль выданных подотчетному лицу авансов;
    • закупок через подотчетных лиц в разрезе целей;
    • перерасхода денежных средств подотчетным лицом.
  • Контроль операций с денежными средствами:
    • анализ суммы использованных и возвращенных подотчетным лицом авансов;
    • незавершенных операций с денежными средствами (безналичными/наличными);
    • рекомендации по дальнейшим требуемым действиям (Оформите авансовый отчет, Оформите выдачу подотчетнику и т.д);
    • контроль остатка задолженности — суммы, за которую подотчетное лицо должно отчитаться в указанный срок.

Контроль операций с денежными средствами

Управление взаиморасчетами

Подсистема взаиморасчетов отвечает за оценку состояния и анализ взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами, она позволяет:

  • вести учет фактической и планируемой задолженности;
  • вести учет взаиморасчетов с детализацией до договора;
  • отражать операции взаимозачетов и списания задолженности;
  • формировать и согласовывать акты сверки взаиморасчетов;
  • анализировать состояние расчетов, выявлять просроченную задолженность.

Раздельный учет ведется по партнерам (управленческий учет) и контрагентам (регламентированный учет).

Обеспечивается несколько вариантов ведения взаиморасчетов:

  • По договорам — взаиморасчеты контролируются по договору в целом;
  • По заказам — для каждой оплаты указывается соответствие конкретному заказу;
  • По накладным — оплата оформляются в привязке к документам реализации (поступления) товаров.

Для анализа информации о текущем состоянии взаиморасчетов, сумме долга, сумме просроченной задолженности, суммах к оплате, суммах к отгрузке и к получению предусмотрены различные отчеты:

  • Ведомость расчетов с клиентами;
  • Задолженность клиентов;
  • Задолженность клиентов по срокам;
  • Сверка расчетов и др.

Задолженность клиентов

Контроль задолженности клиентов/поставщикам по срокам

Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности возможно в разрезе различных интервалов задолженности.

Для формирования отчетов по кредиторской и дебиторской задолженности имеются следующие возможности:

  • использовать стандартный интервал задолженности, применяемый на предприятии;
  • либо задать собственные интервалы задолженности (неограниченное количество), в разрезе которых будут выводиться данные о дебиторской и кредиторской задолженности.

Для анализа информации о суммах дебиторской и кредиторской задолженности по интервалам задолженности предусмотрены следующие отчеты:

  • задолженность клиентов по срокам (дебиторская задолженность) — позволяет контролировать текущее состояние дебиторской задолженности и произвести анализ клиентов с наибольшей просроченной задолженностью в рамках интервала задолженности;
  • задолженность поставщикам по срокам (кредиторская задолженность) — позволяет контролировать текущее состояние кредиторской задолженности по поставщикам, размерам и длительности просроченной задолженности с разбивкой по интервалам долга;
  • досье партнера (только если вариант классификации задолженности один).

Предусмотрена возможность получения данных по задолженности поставщикам по срокам, задолженности клиентов по срокам в виде диаграмм или таблиц.

Проведение взаимозачетов и списание задолженности

Предусмотрена возможность отражения операций взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности по нескольким партнерам.

При оформлении взаимозачета задолженности обеспечивается отражение различных операций:

  • взаимозачет между двумя клиентами (двумя поставщиками) в рамках одной организации — используется для зачета задолженности между двумя различными контрагентами (клиентами или поставщиками) по операциям, которые оформлены на одну организацию;
  • взаимозачет по операциям одного клиента (поставщика) — используется для зачета задолженностей одного контрагента (клиента или поставщика) по разным объектам расчетов в рамках одной организации;
  • взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента (поставщика) — контрагент (клиент или поставщик) произвел оплату одной организации, а отгрузка товара произведена от имени другой организации;
  • зачет встречных обязательств (бартер) — используется для зачета задолженности контрагента как клиента и как поставщика.

Взаимозачет задолженности

Обеспечивается возможность отражения операций списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками.

Списание задолженности

Для отражения состояния взаиморасчетов между конкретной организацией и юридическим лицом партнера за определенный период времени можно использовать инструмент — Сверка взаиморасчетов. Сверку взаиморасчетов можно произвести с детализацией по партнерам и объектам расчетов.

Текущее состояние сверки взаиморасчетов контролируется соответствующими статусами документа.

Для анализа задокументированных сверок расчетов с клиентами и получения информации о том, есть ли расхождения между данными от клиента и «нашими» можно воспользоваться отчетом Сверка расчетов.

Сверка расчетов

Учет кредитов, депозитов и займов

Для ведения учета по кредитам, депозитам и займам программа предлагает следующие возможности:

  • ввести начальные остатки по кредитным и депозитным договорам;
  • регистрировать кредитные и депозитные договора с учетом параметров погашения кредитов, начисления процентов и комиссий по каждому договору;
  • рассчитывать и отражать в информационной базе ежемесячные суммы комиссий и процентов по этим договорам;
  • вести график отчислений и начислений по кредитам и депозитам;
  • выполнять анализ обязательств по кредитным договорам.

Договор займа с ДК (Условия кредита или займа)

Для формирования прогноза движения денежных средств поддерживается возможность вести учет по вариантам графиков.

Варианты графиков можно формировать как вручную, так и путем загрузки из внешнего файла в информационную базу.

Данные по графикам являются источником для формирования заявок на расходование денежных средств, начислений доходов и расходов по процентам и комиссии.

При оформлении начислений по кредитам, депозитам и займам можно отразить следующие операции:

  • начисления по кредитам и займам полученным;
  • начисления по депозитам;
  • начисления по займам выданным.

Начисления по кредитам и депозитам Для контроля данных по кредитам и депозитам можно использовать аналитические отчеты:

  • реестр договоров по кредитам и депозитам — позволяет проанализировать взаиморасчеты в рамках заключенных кредитных, депозитных договоров и займов;
  • план-фактный анализ оплат и начислений по договору — позволяет проанализировать отклонения по фактически произведенным оплатам и начислениям в рамках заключенных кредитных (депозитных) договоров с учетом комиссии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *